行政单位合同付款管理制度的内容有哪些-法律问答|晖律网

行政单位合同付款管理制度的内容有哪些

回答于2024-04-26 阅读（1710）

律师回答

摘要：本文介绍了公司的付款业务规定和审批程序。主要内容包括资金业务付款和合同履行付款两类。在资金业务付款方面,公司规定必须按照相关规定办理付款,并且所有业务付款都必须有相应的凭据。在合同履行付款方面,公司规定必须按照相关规定办理付款,并且有关部门或个人使用资金时,必须向审批人提交《付款申请单》。此外,公司还规定了担保业务、提前终止业务合同、多收费用的退款业务、客户多交费用的退款业务和合同履约付款等特殊情

一、外部付款业务可以分为资金业务付款和合同履行付款两类。
二、关于付款业务的规定和审批程序如下：
1. 付款业务规定：公司日常发生的所有外部付款业务（包括资金业务付款和合同履行付款），都必须按照本规定办理付款。所有业务付款都必须有相应的凭据，严禁口述为凭。具体流程如下：
2. 有关部门或个人使用资金时，必须向审批人提交《付款申请单》。该申请单应注明款项的用途、金额和收款单位，收款账号以及开户银行，并附上相关资料。在特殊情况下，如果无法提交合同原件，需要提供原件的复印件。审批人应根据提供的信息进行审批。
3、担保业务
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款
三、付款业务有关规定及审批流程如下：
1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务(如：“资金业务付款”、“合同履约付款)，均应按本条的相关规定办理付款(一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭)，具体如下
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。3、担保业务
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书
6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样
四、注意事项
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款(通过银行转账结算)，出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。

延伸阅读

结语：付款业务是公司日常经营中必不可少的一部分，为了确保付款的规范和合规，必须按照相关规定办理付款业务。在付款过程中，必须确保有相应的凭据，严禁口述为凭。对于特殊情况下无法提交合同原件的情况，需要提供原件的复印件。在审批方面，有关部门或个人使用资金时，必须向审批人提交《付款申请单》，审批人根据提供的信息进行审批。在担保业务、提前终止业务合同、多收费用的退款业务、客户多交费用的退款业务和合同履约付款等方面，公司都有相应的规定和审批程序。在付款申请单的内容上，不得涂改。对于金额超过一定数额的付款业务，必须提前一天通知财务部。审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核无误后交出纳办理付款。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

法律依据

农民承担费用和劳务管理条例(1991-12-07)\t第九条\t乡统筹费内的乡村两级办学经费(即农村教育事业费附加)用于本乡范围内乡村两级的民办教育事业。
乡村两级办学经费在乡统筹费内所占比例，由省、自治区、直辖市人民政府教育主管部门提出，经同级农民负担监督管理部门审核，报省、自治区、直辖市人民政府批准，并报国务院农业行政主管部门和教育主管部门备案。
事业单位人事管理条例(2014-04-25)\t第三十二条\t国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。
事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。
事业单位工资分配应当结合不同行业事业单位特点，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素。
机关事务管理条例(2012-06-28)\t第十二条\t县级以上人民政府应当将公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费纳入预算管理，严格控制公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费在机关运行经费预算总额中的规模和比例。
政府各部门应当根据工作需要和机关运行经费预算制定公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费支出计划，不得挪用其他预算资金用于公务接待、公务用车购置和运行或者因公出国(境)。

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