一、介绍
账无忧的进项票功能支持快速获取发票、导入发票以及快速生成凭证。
二、如何使用
进项发票需要先采集到发票,才能根据发票生成凭证。
(一)智能采集
采集进项发票的方式有三种,分别为:税盘取票、云取票和导入进项发票表格的方法。
1.税盘取票
使用税盘取票,可以获取到近一年已认证的进项发票,未认证的进项发票可以获取到2017年7月份之后的,包含专票、机动车发票、电子发票(通行费)、货物运输票。需要准备好客户的税盘和开票电脑,如果客户税盘是在客户自己手上,想使用这个方法取票,需要联系客户远程客户的开票电脑按下面的步骤操作。
进账簿后,点击【智能记账】→【进项票】进入进项发票界面,点击【智能采集】→【税盘取票】。首次使用点击税盘取票界面上会有操作指引,按指引操作完成后即可按下面的步骤操作取票。在开票电脑上连接税盘,打开账无忧发票管家软件,查看进项采集记录是显示“下载完成”后,即可在账无忧的税盘取票的弹窗中选择取票的方式和取票期间,点击【确定】按钮,稍等片刻,等待系统提示“取票成功,共取票X张”即可在界面上查看获取到的进项发票。
注:按开票日期取票只要是这个取票期间开具的进项发票,不管有没有认证都会获取到;按税款所属期取票,是取在这个取票期间已认证的发票,如是刚认证的需等几小时后再获取。
使用云取票,不同的纳税区域支持获取到的进项发票种类不一致。购买账无忧报税服务,可以直接在智能税务中批量验证客户税务资料后在账套中进行授权,省去在账套中做验证会更方便,没有购买报税服务,首次使用云取票需要在账套中选择好纳税区域,填写账号密码授权后等待验证成功后,方可取票。
注:部分地区必须充值智能税务后才可配套使用云取票功能。
(1)已购买智能税务
在智能税务验证通过客户税局资料后,登录账无忧进账簿后,点击【智能记账】→【进项票】进入进项发票界面,点击【智能采集】→【云取票】,在企业授权界面勾选已阅读并同意授权后点击【确认授权】按钮,看到提示授权成功后,再次点击【智能采集】→【云取票】,在云取票弹窗中选择好取票方式和取票的期间后,点击【确定】按钮后,系统即开始取票,取票成功后会出现提示取到票的张数和金额。
(2)未购买智能税务
登录账无忧后,点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面,点击【智能采集】→【云取票】,首次需要选择纳税区域,并填写好相关的登录税局的账号密码后,勾选已阅读并同意授权选项,确认信息无误后,点击【提交验证】按钮。
验证成功后,可以看到进项票界面上方的税局验证是显示绿色的已认证,重新点击【智能采集】→【云取票】,在云取票的弹窗中选择好取票方式和取票的期间后,点击【确定】按钮后,系统即开始取票,取票成功后会出现提示取到票的张数和金额。
3.导入
由于做账情况的不同可以选择不同的导入方式。第一种是做账只做已认证的进项发票的,这种情况按下面认证清单的步骤操作即可;第二种是做账是只要是本月的进项发票就都入账,等到后面认证了再做凭证将待认证进项税额转到进项税额科目,这种情况就需要先操作按进项票模板导入,再等发票认证后,操作导入认证清单;第三种是做账有进项普票的情况,这种情况是选择按标准模板导入的步骤操作即可。
(1)认证清单
在发票勾选平台上下载已勾选已认证的进项发票清单后,登录账无忧,进入账簿后点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面,点击【智能采集】→【导入】按钮,在导入的弹窗中,选择【认证清单】后,点击【选择】按钮,选择要导入的文件,再选择导入的发票所属税期后点击【导入】按钮即可。
注:小规模纳税人没有认证清单,所以没有这个选项。
(2)按进项票模板导入
在发票勾选平台上下载未认证的进项发票清单后,登录账无忧,进入账簿后点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面,点击【智能采集】→【导入】按钮,在导入的弹窗中,选择【按进项票模板导入】,点击【选择】按钮,选择要导入的文件,在发票选项中,选择表格对应的发票模板名称,再选择导入方式后点击【导入】即可。
(3)按标准模板导入
进项发票普票在勾选平台无法下载,有些税局上是可以下载的,但是下载下来的没有普票校验码,所以如果要获取发票商品明细是获取不到的,一般都是采用标准模板的方式来导入进项发票普票。
登录账无忧,进入账簿后点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面,点击【智能采集】→【导入】按钮,在导入的弹窗中,选择【按标准模板导入】,先点击【下载进项发票模板】,然后在下载的模板中填写好发票的数据,点击【选择】按钮,选择填写好的模板文件,再选择导入方式后点击【导入】即可。
注:专票必填项为:开票日期、发票代码、发票号码、不含税金额;普票必填项为:开票日期、发票代码、发票号码、校验码后六位、不含税金额。
(二)获取发票商品明细
进项发票在采集或导入过程中会根据发票信息上的发票四要素自动获取发票商品明细,如果获取商品明细失败,先确认发票的四要素是否正确,确定发票四要素是正确的情况下,可以重新勾选发票获取发票商品明细。
在进项票界面勾选需要获取发票商品明细的发票,点击右上角【更多】下的【获取商品及对方】按钮后成功获取到发票商品明细即可。
注:专票获取商品明细的四要素为:开票日期、发票代码、发票号码、不含税金额;普票获取商品明细的四要素为:开票日期、发票代码、发票号码、校验码后六位。
因为有些地区下载的普票表格或者是通过税盘取票云取票获取到的普票上没有校验码后6位,所以系统上支持手动填写普票的校验码后6位数,填写完成确保普票四要素正确无误后再操作获取发票商品明细即可成功获取普票发票商品明细。
在进项票界面找到没有校验码后6位的普票数据,在校验码后6位这一列中填写好该发票的校验码后6位数据,再点击【更多】下的【保存】按钮,提示保存成功后,再次操作获取商品明细操作即可。
(三)指定票据凭证模板1. 单个指定票据凭证模板
进入账簿后,点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面在发票里面选择票据凭证模板。
2.批量指定票据凭证模板
导入进项发票之后,可以通过上方的筛选条件筛选出同一个业务类型的票据,勾选这些筛选出的发票后再点击右上角的【指定票据模板】,选择对应的模板保存即完成批量指定票据类型。
(四)匹配系统商品
匹配系统商品这一操作的本质是做账人员告诉系统这些进项发票上的商品要用哪个借方科目做凭证分录,这是一个将发票商品和做账科目相匹配的过程。
匹配系统商品的前提条件是选择的票据凭证模板分录是涉及到原材料和库存商品这两个科目,或者是科目开启了存货辅助核算的科目,才可以操作匹配系统商品。因记账方法的不同,所以需要生成的凭证要求也不同,系统支持的是以下三种记账方式:第一种是使用一级科目做账不区分商品明细,第二种是用明细科目来区分不同的商品明细做账,还有一种是一级科目设置存货辅助核算来区分商品明细做账。推荐使用一级科目设置存货辅助核算来做账,这样后续可以更好的使用结转成本的功能。
1.一级科目做账
一级科目做账不需要细分商品的可以在进入账簿后,点击【智能记账】→【进项票】,在进项票界面点击匹配系统商品按钮旁边的倒三角符号勾选【无需匹配系统商品】即可。
注:不是使用一级科目做账就不要勾选该选项。
2.明细科目做账
点击【智能记账】→【进项票】,在进项票界面选择要匹配的发票,点击【匹配系统商品】。
进入未匹配界面,发票商品下显示的是发票上的商品,对应系统商品下,则是选择做账需要使用的借方明细。在未匹配界面如果对应系统商品下显示为空,则可能是因为系统预设的商品匹配规则不符合当前账务的情况,需要检查商品的匹配规则,点击【重新匹配】按钮旁边的倒三角符号点击【匹配规则】按钮,在商品匹配规则弹窗中选择明细科目是否区分规则型号、是否区分单位等情况,选择好商品匹配规则后,点击【确定】按钮。
注:用明细科目做账就选择“如果原材料、库存商品科目下设置的明细科目,请确认发票商品与系统科目的匹配规则?”这个下面的匹配规则选项。
设置好匹配规则后,点击【重新匹配】后可以看到界面上的对应系统商品上显示的对应科目,如果系统中的明细科目已经存在和发票商品同样名称的科目,可直接对应匹配,如发票商品和做账科目单位不同,可填写对应的单位换算率。
注:如果系统提供的匹配规则和做账情况不一致无法匹配上,则可以手动进行匹配。
发票上有的明细在系统中没有对应的做账科目名称,可操作生成做账科目。点击右上角【生成系统商品】按钮旁边的倒三角符号再点击【商品生成规则】按钮,在商品生成规则弹窗中,同样的根据自己的需求选择相同商品是否区分规格型号和单位去生成明细做账科目,不需要则不勾选。设置完成后点击【确定】按钮,再点【生成系统商品】,可以看到界面上会显示出系统生成的对应科目,确认无误后点击【保存】按钮,这些发票商品就会进入到已匹配界面,没问题后即可点【返回】按钮,继续下一步的凭证生成操作。
注:根据导入商品的规格型号生成三级科目:勾选上该选项后,则会根据做账科目与发票商品中相同的商品名称有不同的规格型号时生成不同的3级科目;
不同计量单位生成不同的商品明细:勾选上该选项后,则会根据做账科目与发票商品中相同的商品有不同的计量单位生成不同的明细科目。
3.一级科目设置存货辅助核算做账
点击【智能记账】→【进项票】,在进项票界面选择要匹配的发票,点击【匹配系统商品】。
进入未匹配界面,发票商品下显示的是发票上的商品,对应系统商品下,则是选择做账需要使用的借方明细存货。在未匹配界面如果对应系统商品下显示为空,则可能是因为系统预设的商品匹配规则不符合当前账务的情况,需要检查商品的匹配规则,在未匹配界面的右上角,点击【重新匹配】按钮旁边的倒三角符号点开【匹配规则】,在商品匹配规则弹窗中选择存货明细是否区分规则型号或单位去匹配,选择好商品规则后点击【确定】按钮,设置好后点击【重新匹配】后可以看匹配结果,如果系统中已经存在这个商品名称,可直接对应匹配,如发票商品和做账存货的单位不同,可填写对应的单位换算率。
注:用一级科目设置存货辅助核算做账就选择“如果原材料、库存商品科目下设的辅助核算“存货”,请确认发票商品与系统存货的匹配规则?”这个下面的匹配规则选项。
发票上有的明细在系统中的存货辅助核算中没有,可点击右上角【商品生成规则】,同样的根据自己的需求选择生成的存货是否需要区分规格型号和单位去生成明细。选择好商品生成规则后,点击【确定】按钮。再点【生成系统商品】按钮,这样就可以看到系统自动生成了明细。没问题后即可点击【保存】按钮,再点击【返回】继续下一步的凭证生成操作。
注:根据导入商品的规格型号生成系统存货的规格型号:相同的做账存货明细与发票商品名称有不同的规格型号生成不同的存货商品;
不同计量单位生成不同的商品明细:相同的做账存货明细与发票商品名称有不同的计量单位生成不同的商品。
(五)生成凭证
进项发票生成凭证可以选择按发票一单生成一张凭证或者是将多张发票汇总生成凭证。
1.按单生成凭证
进入账簿后,点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面勾选需要生成凭证的发票,点击【按单生成凭证】,即可一张发票对应生成一张凭证。
2.汇总生成凭证
进入账簿点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面勾选要生成凭证的发票,点击【汇总生成凭证】旁的倒三角符号,点击【凭证汇总选项】,在汇总凭证选项弹窗中选择需要的汇总方式后点击【确定】按钮,再点击【汇总生成凭证】按钮,即可按选择的汇总方式来汇总生成凭证。
(六)结转待认证进项税额
一般纳税人才会有结转待认证进项税额的选项,适用于在还未认证发票时,就把发票导入系统做账,进项税额统一用待认证进项税额记账,认证后,再导入已认证的发票清单,将待认证进项税额转入进项税的记账方式。
进账簿后,点击【智能记账】→【进项票】,进入进项票界面,点击【更多】按钮下的【结转待认证进项税额】,进入结转待认证进项税额界面,先设置结转凭证的借方科目要和贷方科目,核对上方显示的已认证的发票份数和税额后,点击【生成结转凭证】按钮即可生成结转待认证进项税额的凭证。
(七)导出
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