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摘要:公务之家差旅费报销步骤及注意事项。包括出差申请、选择审批人、预订机票酒店、填写报销申请、支付流程等。差旅费是出差期间的交通费、住宿费等,需在预算总额内控制开支。
公务之家差旅费报销步骤:
1、出差申请,报销人进入出差申请页面后,选择出差类型,然后选择出差地点、出发时间、返回时间、经费列支渠道(报销人不能确定经费列支渠道时,可以选择“待定”,提交报销后由财务人员制定)、人员和交通工具(如果交通工具选择了公车,报销单中交通补助为零),最后选择审批人,报销人可以自行选择串行审批还是并行审批,下一步审批人将收到短信和APP通知提醒,审批人通过待审批进行同意,退回和不同意三种审批操作,出差申请审批通过之后,就可以通过公务之家预订机票、火车票、酒店、汽车票;
2、报销申请,出差回来后,报销人就可以填写报销申请,通过公务之家平台预订的火车票,系统会自动从12306平台获取相关电子凭证,如果有纸质发票需要手动拍照上传,遇到特殊事项,则需要先审批特殊事项,待特殊事项审批完成后,再继续报销审批;
3、支付,报销申请通过以后,财务工作人员在PC端点击批量生成电子报销数据或者生成报销数据,点击导出按钮,导出两种报销数据文件,支付数据文件和原始凭证册文件,使用数据摆渡盘将支付数据文件导入财政信息系统一体化平台,完成报销费用的支付,支付完成后将原始凭证册文件导入电子凭证柜进行保存。
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。
延伸阅读
结语:公务之家差旅费报销步骤简单明了,包括出差申请、报销申请和支付三个环节。通过公务之家平台,报销人可以方便地填写出差信息并选择审批人,审批流程高效便捷。回来后,报销人可以通过平台填写报销申请,系统会自动获取相关电子凭证,确保凭证的准确性。最后,财务工作人员完成支付,确保差旅费用的合规支付和凭证保存。差旅费是行政事业单位和企业的重要支出,必须在预算总额内控制开支,避免超支情况的发生。
法律依据
《中央和国家机关差旅费管理办法》
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

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